دخول و خروج استراتيجيات مقابل يوم تداول

استراتيجيات الدخول والخروج لتحقيق أقصى قدر من الربحية لقد تلقيت العديد من رسائل البريد الإلكتروني من القراء يسألون عن كيفية تحديد أفضل استراتيجيات الدخول والخروج عند تداول الأسواق. هنا ليست سوى عدد قليل من علامات الاقتباس الخاصة بهم: كوثوغو كان معدل نجاحي عالية، وأنا فقط كسر حتى ماليا، وذلك بسبب الخروج في وقت مبكر جدا من الربح والسماح خسائر بلدي تشغيل بعيدا جدا. كوت مقالات كيماني مكتوبة تظهر متى وأين دخول الصفقات - ولكن كم من المقالات مكتوبة حول تشغيل المواقف حيث للخروج بالتأكيد يجب أن يكون أكبر مفتاح للتجارة سوتشكوت كوتي نقدر بعض النصائح أو نصائح حول كيفية ومتى لدخول السوق ومتى ل exit. quot بالطبع ، إذا كان تاجر يعرف بالضبط متى للوصول الى السوق ومتى للخروج، لن يكون التداول من السهل ولكن حتى التجار الأكثر نجاحا في العالم لا تستطيع أن تفعل ذلك. أفضل ما يمكن أن نسعى إليه هو للقبض على جزء أكبر من أي تحرك (الاتجاه) في السوق، ومن ثم الخروج مع ربح لائق قبل أن يتحول السوق ضدهم. لقد كتب مقالات الماضي على التداول مع هذا الاتجاه وليس ضده، على مخاطر محاولة اختيار قمم وقيعان، على الدعم والمقاومة، وعلى السماح الأرباح تشغيل وقطع الخسائر قصيرة، فضلا عن تداول كوتاكوتس. كوت أنا متعود كرر كل تلك المبادئ التجارية هنا، ولكن إذا كنت قد غاب عن بعض مقالاتي، فهي على موقع الويب الخاص بي في جيمويكوف. في هذه الميزة، إل الحصول على أكثر تحديدا على الإدخالات والمخارج، وماذا تفعل إذا كنت في التجارة وتراكم الأرباح أو استيعاب الخسائر. أولا وقبل كل شيء، إذا كنت في التجارة، يجب أن يكون لديك بالفعل خطة عمل عامة في مكان، بما في ذلك نقاط الدخول والخروج المحتملة، قبل أن دخلت التجارة. بالتأكيد، يمكنك تغيير خطة العمل الخاصة بك في حرارة المعركة، ولكن يجب أن لا تدخل أي تجارة دون وجود خطة تداول مدروسة جيدا. أيضا في خطة التداول الخاصة بك يمكن أن يكون لديك عدد قليل من السيناريوهات التي يمكن أن تحدث وماذا تفعل إذا حدث ذلك. يجب أن تستند نقاط الدخول والخروج في الصفقات في معظم الأوقات إلى نوع من مستويات الدعم أو المقاومة في السوق. على سبيل المثال، في سوق القهوة في الوقت الحاضر، العديد من التجار يعتقدون أن الأسعار قريبة من القاع. ولكن لن أذهب طويلا في عقد القهوة فقط لأنني أعتقد أنها قريبة من القاع. أنا بحاجة إلى رؤية بعض القوة في السوق. سأنتظر حتى يرتفع العقد من خلال مستوى المقاومة ويبدأ الاتجاه الصاعد الوليد. ثم، إذا كنت لا تذهب طويلة، وضع إل بلدي وقف بيع أقل بقليل من مستوى الدعم الذي ليس بعيدا جدا عن السوق. وإذا كان الاتجاه لا تتطور والسوق يتحول إلى الجنوب، توقفت إم للخسارة التي ليست مؤلمة جدا. طريقة أخرى لدخول السوق التي تتجه (ويفضل أن يكون مجرد بداية للاتجاه) هو الانتظار لانسحاب طفيف في اتجاه صاعد أو تصحيح صعودي في اتجاه هبوطي. الأسواق لا تذهب مباشرة أو لأسفل على التوالي، وهناك تصحيحات طفيفة ضمن الاتجاه الذي يوفر نقاط دخول جيدة. والمفتاح هو محاولة تحديد ما إذا كان في الواقع مجرد تصحيح وليس نهاية هذا الاتجاه. في مقالة سابقة 101Kot كوترادينغ ذكرت باستخدام فيبوناتشي وأرقام النسبة المئوية الأخرى لتحديد مستويات كوترياسيمنتكوت المحتملة. عند الخروج من السوق عندما كنت تخسر المال، لدي جواب بسيط، لكنها فعالة جدا: عند دخول التجارة، إذا قمت بوضع وقف بيع أقل من السوق إذا كنت طويلة (شراء وقف إذا كنت قصيرة)، كما تعلمون على الفور تقريبا كم من المال سوف تفقد في أي تجارة معينة. يجب عليك أبدا التجارة دون توظيف توقف. وبالتالي، يجب أن لا تكون في التجارة ويكون لها موقف خاسر ولا أعرف أين نقطة الخروج سيكون. أنا أفضل وضع توقف أكثر تشددا لأن إم تاجر متحفظ وتريد البقاء على قيد الحياة ماليا للتجارة يوم آخر. نعم، إل الحصول على توقف في بعض الأحيان ثم على الفور السوق سوف تتحول في الاتجاه كنت قد خططت. ومع ذلك، من خلال وضع توقف أكثر تشددا، وأنا لن تكون في موقف حيث أفقد المال الكبير لأن إم محاربة السوق، كوثوبينغكوت فإنه سيتحول قريبا في صالحي. ماذا عن عندما كنت قد حصلت على الفائز الذهاب والأرباح الجيدة بالفعل في مكان هذا هو الوقت المناسب لتوظيف كوترايلينغ stops. quot على سبيل المثال، إذا كنت طويلا السوق ويصل إلى الهدف الصعودي الأولي الخاص بك، ولكن الآن كنت أعتقد حقا قد يكون هناك أكثر الاتجاه الصعودي وأنت لا تريد الخروج من التجارة الخاصة بك. كنت وضعت في وقف بيع على مستوى معين أقل من السوق الذي يسمح لك بالبقاء في التجارة الفائزة. ولكن إذا تحول السوق إلى الجنوب يتم إيقافك ولا يزال لديك ربح لائق. لا أستطيع أن أقول التجار بالضبط على أي نسبة أقل من السوق (فوق السوق إذا كانت قصيرة) أنها يجب أن توقف أو توقف زائدة، لأن جميع الأسواق مختلفة في أوقات مختلفة، والتجار لديهم وجهات نظر مختلفة حول كم من المال يمكن أن يقف إلى تخسر. ومع ذلك، فإن قاعدة عامة من الإبهام هو وضع توقف وتوقف زائدة أدنى مستوى الدعم الذي ليس بعيدا جدا عن السوق. (إذا كنت قصيرة، وضع توقف شراء ليست بعيدة جدا عن السوق.) نظرة في استراتيجيات الخروج إدارة المال هي واحدة من أهم (والأقل فهما) جوانب التداول. فالعديد من التجار، على سبيل المثال، يدخلون التجارة دون أي نوع من استراتيجية الخروج، وبالتالي هم أكثر عرضة لاتخاذ أرباح قبل الأوان، أو الأسوأ من ذلك، تشغيل الخسائر. يحتاج التجار إلى فهم ما هي المخارج المتاحة لهم ومعرفة كيفية إنشاء استراتيجية للخروج من شأنها أن تساعد على تقليل الخسائر وقفل الأرباح. جعل الخروج من الواضح أن هناك طريقتين فقط يمكنك الخروج من التجارة: عن طريق أخذ خسارة أو عن طريق كسب. عندما نتحدث عن إستراتيجيات الخروج، نستخدم مصطلحات أوامر الربح ووقف الخسارة للإشارة إلى نوع الخروج. في بعض الأحيان يتم اختصار هذه المصطلحات كما تب و سي من قبل التجار. وقف الخسارة (سي) وقف الخسارة، أو توقف، هي أوامر يمكنك وضعها مع الوسيط الخاص بك لبيع الأسهم تلقائيا في نقطة معينة، أو السعر. عند الوصول إلى هذه النقطة، سيتم تحويل وقف الخسارة فورا إلى أمر السوق للبيع. هذه يمكن أن تكون مفيدة في تقليل الخسائر إذا تحرك السوق بسرعة ضدك. هناك العديد من القواعد التي تنطبق على جميع أوامر وقف الخسارة: يتم تحديد وقف الخسارة دائما فوق سعر الطلب الحالي على شراء أو أقل من سعر العرض الحالي على البيع. ناسداك وقف الخسائر تصبح نظام السوق مرة واحدة يتم نقل السهم في سعر وقف الخسارة. اميكس و نيس وقف الخسائر تمكنك من الحصول على حقوق بيع المقبل في السوق عندما يتداول السعر في سعر التوقف. هناك ثلاثة أنواع من أوامر وقف الخسارة: جيدة حتى إلغاء (غك) - هذا النوع من النظام يقف حتى يحدث التنفيذ أو حتى إلغاء يدويا النظام. النظام اليومي - ينتهي وقف الخسارة بعد يوم تداول واحد. وقف الخسارة - يتبع هذا التوقف الخسارة على مسافة محددة من سعر السوق. ولكن لا يتحرك إلى أسفل. األرباح أو األوامر املحددة للربح متشابهة مع وقف الخسارة حيث يتم تحويلها إىل أوامر سوقية لبيعها عند الوصول إىل النقطة. وعلاوة على ذلك، فإن نقاط الربح تلتزم بنفس قواعد نقاط وقف الخسارة من حيث التنفيذ في بورصة نيويورك، بورصة ناسداك و أميكس. ومع ذلك، هناك اختلافات اثنين: لا توجد نقطة زائدة. (وإلا، فإنك لن تكون قادرة على تحقيق الربح) يجب تعيين نقطة الخروج فوق سعر السوق الحالي، بدلا من أدناه. وضع استراتیجیة خروج ھناك ثلاثة أمور یجب مراعاتھا عند وضع استراتیجیة خروج. السؤال الأول الذي يجب أن تسأل نفسك هو، متى أنا تخطط على أن يكون في هذه التجارة ثانيا، كم خطر أنا على استعداد لاتخاذ وأخيرا، أين أريد أن أخرج كم من الوقت أنا التخطيط ليكون في هذه التجارة و الإجابة على هذا السؤال يعتمد على نوع التاجر أنت. إذا كنت في ذلك على المدى الطويل (لأكثر من شهر واحد)، يجب عليك التركيز على ما يلي: تحديد أهداف الربح التي سيتم ضربها في عدة سنوات، مما سيقيد كمية الصفقات الخاصة بك تطوير نقاط وقف الخسارة زائدة أن تسمح للأرباح لتكون مؤمنة في كل الأحيان من أجل الحد من إمكانات السلبي الخاص بك. تذكر، غالبا ما يكون الهدف الرئيسي للمستثمرين على المدى الطويل هو الحفاظ على رأس المال أخذ الربح في الزيادات على مدى فترة من الزمن للحد من التقلب أثناء تصفية السماح لتقلب بحيث تبقي الصفقات الخاصة بك إلى الحد الأدنى وضع استراتيجيات الخروج على أساس العوامل الأساسية الموجهة نحو على المدى الطويل إذا كنت مع ذلك في التجارة على المدى القصير، يجب أن تهتم نفسك بهذه الأمور: وضع أهداف الربح على المدى القريب التي تنفذ في الأوقات المناسبة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وفيما يلي بعض نقاط التنفيذ الشائعة: تطوير نقاط وقف الخسارة الصلبة التي تتخلص فورا من الحيازات التي لا تؤديها. وضع استراتيجيات الخروج استنادا إلى العوامل التقنية أو الأساسية التي تؤثر على المدى القصير. كم من المخاطر أنا على استعداد لتحمل المخاطر هو عامل مهم عند الاستثمار. عند تحديد مستوى المخاطر الخاصة بك. كنت تحدد كم كنت تستطيع أن تخسر. هذا سوف يحدد طول التجارة الخاصة بك ونوع وقف الخسارة التي سوف تستخدمها. أولئك الذين يريدون مخاطر أقل تميل إلى وضع مواقف أكثر تشددا وأولئك الذين يتحملون المزيد من المخاطر تعطي غرفة أكثر سخاء الهبوط. الشيء المهم الآخر الذي يجب القيام به هو تعيين نقاط وقف الخسارة بحيث يتم الاحتفاظ بها من انطلقت بسبب تقلبات السوق العادية. يمكن إنجاز ذلك بالعديد من الطرق. مؤشر بيتا يمكن أن تعطيك فكرة جيدة عن مدى تقلب الأسهم نسبة إلى السوق بشكل عام. إذا كان هذا الرقم في حدود الصفر واثنين، فإنك سوف تكون آمنة مع نقطة وقف الخسارة في حوالي 10 إلى 20 أقل من حيث قمت بشرائها. ومع ذلك، إذا كان السهم لديه بيتا أعلى من ثلاثة، قد ترغب في النظر في وضع وقف الخسارة أقل، أو العثور على مستوى مهم للاعتماد على (مثل انخفاض 52 أسبوعا المتوسط ​​المتحرك أو نقطة هامة أخرى). أين أريد أن أخرج لماذا، قد تسأل، هل تريد أن تضع نقطة الربح، حيث تبيع عندما الأسهم الخاص بك هو أداء جيدا حسنا، كثير من الناس تعلق غير عقلاني على حيازاتهم وعقد هذه الأسهم عندما الكامنة تغيرت أساسيات التجارة. على الجانب الآخر، التجار في بعض الأحيان تقلق وبيع مقتنياتهم حتى عندما لم يكن هناك أي تغيير في الأساسيات الأساسية. كل من هذه الحالات يمكن أن يؤدي إلى خسائر وفرص الربح الضائعة. تحديد نقطة التي سوف تبيع يأخذ العاطفة من التداول. وينبغي تعيين نقطة الخروج نفسها عند مستوى سعر حرج. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، وهذا غالبا ما يكون معلما أساسيا - مثل الهدف السنوي للشركة. بالنسبة للمستثمرين على المدى القصير، غالبا ما يتم تعيين ذلك في نقاط فنية، مثل بعض مستويات فيبوناتشي، نقاط محورية أو نقاط أخرى من هذا القبيل. وضعه في العمل يتم إدخال أفضل نقطة الخروج مباشرة بعد وضع التجارة الأولية. يمكن للتجار دخول نقاط الخروج في واحدة من طريقتين: معظم منصات التداول وسطاء لديها وظيفة تسمح لإدخال أوامر. بدلا من ذلك، العديد من السماسرة تسمح لك لاستدعاء لهم لوضع نقاط الدخول معهم. هناك استثناء واحد، ومع ذلك - العديد من السماسرة لا تدعم توقف زائدة. ونتيجة لذلك، قد تضطر إلى إعادة حساب وتغيير وقف الخسارة في فترات زمنية معينة (على سبيل المثال، كل أسبوع أو شهر). أولئك الذين ليس لديهم وظيفة تسمح لأوامر دخول يمكن استخدام تقنية مختلفة. كما تنفذ أوامر الحد عند مستويات سعرية معينة. من خلال وضع أمر حد لبيع نفس الكمية من الأسهم التي تمتلكها، يمكنك وضع فعال وقف الخسارة أو نقطة الربح (لأن الموقفين إلغاء بعضها البعض). الخط السفلي استراتيجيات الخروج وغيرها من تقنيات إدارة الأموال يمكن أن يعزز كثيرا من التداول الخاص بك عن طريق القضاء على العاطفة والحد من المخاطر. قبل أن تدخل التجارة، والنظر في الأسئلة الثلاثة المذكورة أعلاه وتعيين نقطة التي سوف تبيع للخسارة، ونقطة التي سوف تبيع لكسب. الطريق الصحيح للبحث عن نقاط الدخول والخروج من قبل: فرانك كولار فرانك كولار من فيبتيمر يفسر لماذا محاولة للقبض على قمم وقيعان هي لعبة الحمقى، ولماذا التداول مع الاتجاهات هو السبيل الوحيد لكسب المال باستمرار في هذا العمل. يولد البشر مع الغرائز الأساسية للبقاء. وهم بحاجة إلى حماية أنفسهم بأي ثمن. هناك بعض الغرائز الحرجة، مثل الجوع، والبقاء على قيد الحياة، وما إلى ذلك. ولكن البشر مخلوقات معقدة. لقد تعلمنا أيضا الغرائز، والطرق المعتادة للتصرف التي هي تلقائية جدا وعدم وعي أنها تبدو كما لو أنها جزء من نسيجنا جدا. التصرف دون التفكير المنطقي على سبيل المثال، أثناء القيادة في حركة المرور، يمكنك إبطاء أو تغيير الممرات بشكل غريزي عندما يبدو أن السيارة أمامك تقود بشكل غير منتظم. قد تكون لاحظت أن العديد من السائقين سيجعل تغيير الحارة لتجنب تباطؤ، وسوف تسرع حتى لتمرير للاستفادة من أي شخص آخر تباطؤ. الناس يتفاعلون غريزي. فبعضهم يتصرف دون التفكير منطقيا في خياراتهم، ودون اتخاذ خطوات لتجنب الخطر المحتمل. وغالبا ما تميل إلى اتخاذ قرارات ضعيفة. وقد أثبت الاقتصاديون السلوکیون أن الناس یقومون أیضا باتخاذ قرارات تلقائیة، دون وعي عند تداول الأسواق. معظم الناس هم في خطر للغاية نافر. أنها تتمتع متعة من الفوز بالتأكيد، حتى واحد صغير، ولكن في محاولة لتجنب الألم من الخسائر في جميع التكاليف. ومع ذلك ليس هناك سبب منطقي لإظهار مثل هذا التماثل فيما يتعلق بصنع القرار. كما يبيع المستثمرون صفقاتهم الفائزة قبل الأوان حتى يتمكنوا من تأمين أرباحهم. وتعكس هذه القرارات اللاواعية والتلقائية رغبة إنسانية قوية وعالمية لتجنب المخاطر. جميع استراتيجياتي غير اختيارية. العواطف لا تلعب دورا في قرارات الشراء أو البيع. استراتيجياتنا توفر التنفيذ المنضبط للإشارات غير العاطفية شراء وبيع. السبب وراء اتباع أي استراتيجية توقيت هو إزالة نفسك من صنع الصفقات العاطفية، وكذلك لإزالة نفسك من القطيع، الذي غالبا ما يرأس في الاتجاه الخاطئ - نحو أقرب الهاوية. اللعب آمنة كما البشر تطورت اجتماعيا، تعلموا لحماية بقاءهم من خلال اللعب آمنة. قد يكون تشغيله آمنا من الحكمة بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل جدا، ولكن للمستثمرين على المدى القصير. أولئك الذين هم غير راضين عن الخسائر التي تكبدتها خلال العديد من الاتجاهات الهابطة التي لا مفر منها، والذين يرغبون في تجنب تلك الخسائر أو الاستفادة من الاتجاه الهبوطي، والخوف من المخاطر وعدم اليقين هو عقبة أمام النجاح. فمن الضروري تحديد هذه الحاجة للسلامة والأمن وإعادة برمجة نفسك للعمل حولها. بعد الجماهير وهناك مثال مشترك على النفور من المخاطر يحدث عندما المشاركين في السوق تتبع الجماهير، كما لو كانت الحيوانات البرية تتجمع معا كقطيع للحماية. إنهم يتطلعون نحو الآخرين للتوجه، بغض النظر عن العواقب. خلال تصحيح السوق النموذجي، يزيد المستثمرون من بيعهم كلما انخفض السوق، مع وجود أعداد هائلة منهم يبيعون بالقرب من القاع. نفس الشيء يحدث في كل انخفاض. كما يرى المزيد والمزيد من الناس انخفاض الأسعار، والمزيد والمزيد من المشاركين بيع. فمن المخيف أن نرى قيم الاستثمار الخاص بك تنهار. هل الأخبار سوف تزداد سوءا سوف تصل الأسعار إلى أدنى مستوياتها الدنيا معظم الناس يخافون من الألم. وهم يخشون أن السعر قد يذهب أقل من ذلك، وأنها تبيع لأنها لا تريد أن تفقد المزيد من المال. وبطبيعة الحال، ليس كل المستثمرين سوف تبيع. بعضهم سوف يشعر بالذعر بحيث يخافون من الاعتراف بخسائرهم ويريدون تركها على الورق، على أمل أن تعود الأسعار إلى المستويات السابقة في الأسابيع المقبلة. خلال سوق الدب، وهذا يمكن أن يكون قرارا أسوأ من ذلك. تحاول الجماهير تجنب المخاطر والألم، وبذلك فإنها تميل إلى التصرف تلقائيا. تكرار نفس الإجراءات مرة بعد أخرى. وعلى النقيض من ذلك، تتفاعل أجهزة توقيت السوق ذات الخبرة بشكل أكثر حسما. انهم يتبعون بعناية استراتيجية التداول التي هي خالية تماما من العواطف. ويتبعون إشارات البيع والشراء بدقة مطلقة. وهم يعرفون أن أي واحد أو أكثر من إشارات الشراء أو البيع قد تكون خاطئة، ولكنهم يدركون أن التجارة مربحة، يجب أن تتعلم الثقة في استراتيجية توقيت والعمل على ذلك. فقط مع مرور الوقت هي أرباح كبيرة تتحقق، وفقط من قبل تلك توقيت السوق الذين البقاء في الدورة. التالي: ما تحتاجه ليكون توقيت السوق الفائز أضف تعليق مقاطع الفيديو ذات الصلة على الاستراتيجيات المؤتمرات القادمة الاتصال بنا